Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group – Mã CK: PAN) cho biết, tại ngày 30/9, công ty này có 6.976,4 tỉ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, cao gấp 2,3 lần so với đầu năm.
Trong đó, PAN Group nắm giữ 6.676,1 tỉ đồng chứng khoán kinh doanh, chiếm hơn 1/3 tổng tài sản của công ty và có quy mô tương đương với thời điểm cuối quý 2/2023.
Trước đó, thuyết minh báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30/6/2023 của PAN Group thể hiện, các chứng khoán kinh doanh mà công ty nắm giữ chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng, hưởng lãi suất từ 5,65%-9%/năm, với giá gốc ở mức 6.669,9 tỉ đồng.
PAN Group hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, là cái tên nổi bật trong số các công ty thành viên thuộc 'hệ sinh thái' của ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI).
Mà SSI, như VietTimes từng đề cập, là một trong những công ty chứng khoán nắm giữ nhiều chứng chỉ tiền gửi bậc nhất trên thị trường. Trong đó, một phần chứng chỉ tiền gửi được SSI cầm cố ở các nhà băng để bảo đảm cho các khoản vay ngắn hạn (repo). Nghiệp vụ này, vừa hay, cũng từng được ghi nhận ở PAN Group.
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động tài chính lũy kế của PAN Group đạt 426,1 tỉ đồng, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi tiền gửi, trái phiếu, lãi cho vay đạt 363,3 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.
Trong khi đó, theo PAN Group, các mảng kinh doanh chính, đặc biệt là thủy sản không có tốc độ hồi phục như dự kiến. Điều này khiến tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của công ty chưa cao sau 3 quý đầu năm 2023.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của PAN đạt 9.008,4 tỉ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế giảm 15,4% so với cùng kỳ xuống còn 456,2 tỉ đồng, hoàn thành 54,3% kế hoạch năm 2023.
Tại ngày 30/9/2023, nợ phải trả của PAN đạt 11.306 tỉ đồng, tăng 37,8% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn là 8.714,7 tỉ đồng, tăng 3.589,5 tỉ đồng so với đầu năm và chiếm 45% tổng nguồn vốn./.
