Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Mã CK: DCM), tính đến ngày 30/9, công ty này có 9.816,9 tỉ đồng tiền mặt và gửi ngân hàng, tăng 9,8% so với đầu năm.
Trong đó, 7.512 tỉ đồng là tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 12 tháng, tăng 700 tỉ đồng so với đầu năm. Khoản tiền gửi này chiếm 51% tổng tài sản của DCM. Ở thời điểm cuối quý 2/2023, lượng tiền gửi của DCM ở mức 8.372 tỉ đồng, hưởng lãi suất từ 5,3% - 8,6%/năm.
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, DCM ghi nhận lãi tiền gửi đạt 399,4 tỉ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động tài chính trở thành ‘điểm sáng’ của DCM khi hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận suy giảm doanh thu và lợi nhuận gộp.
Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của DCM đạt 9.036,2 tỉ đồng, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn hàng bán, DCM báo lãi gộp đạt 1.116,3 tỉ đồng, tương ứng với tỉ suất lợi nhuận gộp ở mức 12,3% - bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.
Khấu trừ các chi phí khác, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, DCM báo lãi sau thuế 714,2 tỉ đồng, giảm 79,5% so với cùng kỳ năm trước.
Theo DCM, giá phân bón giảm mạnh so với mức đỉnh năm 2022 đã ảnh hưởng mạnh tới doanh thu bán hàng và biên lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý 3/2023, dù sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm ghi nhận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng nguồn vốn của DCM đạt 14.714,8 tỉ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm.
Trong đó, vốn chủ sở hữu giảm hơn 1.000 tỉ đồng, xuống mức 9.568 tỉ đồng. Ngoài ra, DCM còn ghi nhận khoản dự phòng phải trả ngắn hạn 1.305,5 tỉ đồng – tăng 92% so với đầu năm – liên quan tới khoản tiền khí phải trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)./.
