Trong báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã kiểm toán, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) cho biết đã nhận ủy thác đầu tư 45.692,9 tỉ đồng từ Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) tại ngày 30/6, tăng 3.531,7 tỉ đồng so với đầu năm.
Ở thời điểm cuối quý 2/2023, các khoản đầu tư này có giá trị thị trường ở mức 48.392,9 tỉ đồng, tăng 7.404 tỉ đồng so với đầu năm và cao hơn 2.700 tỉ đồng so với giá gốc.
Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, toàn bộ số tiền ủy thác đầu tư của Dai-ichi Life Việt Nam được DFVN rót vào chứng khoán nợ (38.096,3 tỉ đồng), chứng khoán vốn niêm yết (1.984,6 tỉ đồng) và tiền gửi có kỳ hạn (5.612 tỉ đồng).
Hoạt động quản lý danh mục đầu tư của Dai-ichi Life Việt Nam đem về cho DFVN 52,3 tỉ đồng doanh thu sau nửa đầu năm 2023, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là nguồn thu chủ đạo trong tổng doanh thu thuần của DFVN.
Trừ đi chi phí, công ty quản lý quỹ này báo lãi sau thuế 31,4 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
Thành lập năm 2003, DFVN có vốn điều lệ 27,5 tỉ đồng, do Dai-ichi Life Việt Nam nắm 100% vốn. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục ủy thác đầu tư và tư vấn đầu tư.
Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của DFVN đạt 154,6 tỉ đồng, giảm 67 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, có 120 tỉ đồng là các khoản tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, bao gồm: ACB (49 tỉ đồng), BIDV (45 tỉ đồng), VPBank (19 tỉ đồng) và VietinBank (7 tỉ đồng).
Ở thời điểm cuối quý 2/2023, DFVN có 19 nhân viên, tăng 1 nhân sự so với thời điểm đầu năm. Biết rằng, chi phí lương và các chi phí theo lương mà DFVN hạch toán trong trong nửa đầu năm 2023 ở mức 13,6 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước./.
