Theo báo cáo tài chính hợp nhất của AGG, quý III/2024, doanh thu thuần đạt 268 tỷ đồng giảm 85,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 52 tỷ đồng, giảm 89%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 19,4%, giảm mạnh so với cùng kỳ là 26,2%.
Trong quý, AGG có thêm 116 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 25%. Đồng thời công ty tiết giảm được 46% chi phí tài chính và 74% chi phí bán hàng.
Dù vậy, kết thúc quý III, lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 87%, chỉ đạt 42,5 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 24 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của AGG đạt 1.750 tỷ đồng giảm 53%; lợi nhuận gộp đạt 521 tỷ đồng giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 9 tháng, hoạt động tài chính mang về 309 tỷ đồng, tăng 14%. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 53%, còn 216 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do không tiết giảm được chi phí tài chính, cộng với việc chi phí quản lý tăng 85% và gánh thêm khoản lỗ khác 13 tỷ đồng, AGG chỉ có thể khép lại 9 tháng kinh doanh với khoản lợi nhuận trước thuế 353 tỷ đồng, giảm 32% và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng giảm 32% so với cùng kỳ năm trước (riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 250 tỷ đồng).
Năm 2024, AGG đặt mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 250 tỷ đồng. Như vậy công ty đã vượt kế hoạch kinh doanh năm nay.
Về tài sản, tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của AGG giảm 22% so với đầu năm còn 7.204 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản ghi nhận tỷ trọng lớn của các khoản phải thu, chiếm 79,3%, đạt 5717 tỷ đồng, giảm 3%. Trong đó, đáng chú ý là khoản phải thu về cho vay ngắn hạn khác rất lớn, đạt 2.699 tỷ đồng.
Theo thuyết minh, AGG đang cho công ty liên quan là Công ty cổ phần Bất động sản Gia Linh vay ngắn hạn 2.347,5 tỷ đồng (trong đó khoản vay ngắn hạn 1.330,5 tỷ đồng sẽ đáo hạn cuối năm nay nhưng được gia hạn thêm 12 tháng) và 207 tỷ đồng cho vay dài hạn. AGG cho biết khoản cho vay này nhằm phát triển dự án The Lá Village.
Hàng tồn kho trong tháng 9 tháng đã giảm 55%, còn 900 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang tại các dự án: Westgate, The Standard, Signial…
Dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 864 tỷ đồng
Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý III/2024, nợ phải trả đạt 4.088 tỷ đồng giảm 36% so với đầu năm. Trong đó, đáng nói hơn cả là nợ vay giảm 29%, còn 1.036 tỷ đồng. Tuy vậy, điều đáng quan ngại là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 65%, chỉ còn 656 tỷ đồng.
Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của công ty âm tới 864 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 832 tỷ đồng. Để cân đối dòng tiền, AGG đã rút tiền về từ hoạt động đầu tư, đồng thời đẩy mạnh vay mượn.
Dẫu vậy, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm 672 tỷ đồng khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm 87% so với đầu năm, chỉ còn 100 tỷ đồng.
Liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, AGG muốn trình cổ đông chào bán 40,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhằm huy động 406 tỷ đồng. Nếu thành công, công ty sẽ nâng vốn lên 2.031 tỷ đồng.
Mục tiêu của việc gọi vốn từ cổ đông hiện hữu để trả nợ vay ngân hàng (cụ thể trả 148 tỷ đồng, tương đương 36% số vốn dự kiến gọi) ngay trong quý I hoặc quý II/2025. Phần còn lại sẽ dùng để góp vốn vào 2 công ty: Tư vấn AGI & HSR và Western City với số tiền lần lượt là 68 tỷ đồng và 190 tỷ đồng.
